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财务审计部:开展上半年往来清理工作

发布时间: 2018-08-20 访问量: 1995 来源:admin 保护视力色:

    为进一步加强往来款项管理,促进逾期和非正常挂账的应收款项全面收回,有效防范经营风险,财务审计部于近期开展了应收账款清理工作,清理工作涉及往来单位和企业职工。

    本次清理范围为2018年6月30日前会计账户上发生的往来款项,包括往来单位和公司员工个人往来款项及部分预付款项。财务审计部根据往来账款数额、发生时间、业务特点制定了应收账款催要考核机制,针对大额工程款应收往来,落实到工程项目责任人,并由专人负责催收。

    目前,财务审计部共发出十二份往来核对函,清欠了部分投标保证金和预收结算账款,回收材料款60多万元,清欠个人借款10多万元。通过本次往来清理催收,提高了资金流动性和财务数据的准确性,减少了公司发生坏账的可能性。

                                                                           文  财务审计部  唐雪娇

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